NXG Cushing中游能源基金（NYSE： SRV）日前宣布，将其月度分配从每股0.45美元提高至每股0.50美元，增幅为11.1%。新的分配标准将适用于2026年6月、7月和8月的月度分配，分别于6月30日、7月31日和8月31日支付。
此次分配提高是在基金近期强劲表现的基础上做出的。根据基金数据，截至2026年4月30日，SRV的资产净值年初至今回报率达36.5%，过去一年的资产净值回报率为59.3%。基金的资产净值在5月初达到51.57美元的近期高点。
基金的投资顾问Cushing Asset Management， LP表示，此次提高分配反映了基金投资组合产生的强劲现金流及其对中游能源行业前景的信心。该基金是一只非多元化的封闭式管理投资公司，投资目标是通过资本增值和当期收入的结合，寻求较高的税后总回报。在正常市场条件下，基金至少将其净资产的80%（加上用于投资目的的借款）投资于中游能源投资组合，包括天然气、天然气液、原油、精炼石油产品以及碳封存、太阳能和风能等领域的服务。
根据基金的初步估计，2026年6月、7月和8月的分配预计将有约100%被定性为资本返还。基金提醒股东，最终税收特征可能在年底后根据基金实际收益和利润确定，并将在1099-DIV表格上报告。
基金的分配将支付给登记在册的股东，除息日和登记日分别为6月15日、7月15日和8月17日。作为一只封闭式基金，SRV在纽约证券交易所以其市场价值进行交易，而非资产净值，封闭式基金通常以折价于其资产净值的价格交易。
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责任编辑：张俊 SF065
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